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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 345 000.00 | 9 437.00 | 335 563.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 782.00 | 107 284.00 | 48 499.00 | 155 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 720.00 | 121 387.00 | 8 428 333.00 | 8 549 720.00 |
BZ Autres créances | 10 064 769.00 | | 10 064 769.00 | 10 064 769.00 |
CF Disponibilités | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 083 852.00 | | 10 083 852.00 | 10 083 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 633 573.00 | 121 387.00 | 18 512 185.00 | 18 633 573.00 |
CU Autres participations | 8 023 871.00 | | 8 023 871.00 | 8 023 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 640.00 | 3 060 640.00 | | 3 060 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 874.00 | 636 874.00 | | 636 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 064.00 | 306 064.00 | | 306 064.00 |
DH Report à nouveau | 3 675 544.00 | 3 213 674.00 | | 3 675 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 404.00 | 748 806.00 | | 1 009 404.00 |
DK Provisions réglementées | 22 989.00 | 12 627.00 | | 22 989.00 |
DL TOTAL (I) | 8 711 515.00 | 7 978 685.00 | | 8 711 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 503.00 | 17 765.00 | | 25 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 503.00 | 17 765.00 | | 25 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 747.00 | 2 627 249.00 | | 2 852 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 038.00 | 407 347.00 | | 626 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 105.00 | 56 801.00 | | 51 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 465.00 | 191 515.00 | | 232 465.00 |
EA Autres dettes | 6 012 812.00 | 5 810 622.00 | | 6 012 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775 167.00 | 9 093 535.00 | | 9 775 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 512 185.00 | 17 089 985.00 | | 18 512 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 080 592.00 | 6 600 534.00 | | 7 080 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 250.00 | | 1 360 250.00 | 1 360 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 250.00 | | 1 360 250.00 | 1 360 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 503.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 362.00 | -10 362.00 | | -10 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 557.00 | 9 100.00 | | 4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 392.00 | 74 093.00 | | 147 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 370.00 | 2 157 615.00 | | 2 595 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 966.00 | 1 408 808.00 | | 1 585 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 404.00 | 748 806.00 | | 1 009 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 156 324.00 | | 393 396.00 | 8 156 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 023 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 549 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 786.00 | | 383 396.00 | 137 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013 871.00 | | 10 000.00 | 8 013 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 531.00 | 23 857.00 | | 97 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | 501.00 | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 365.00 | 23 355.00 | | 93 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 627.00 | 10 362.00 | | 12 627.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 765.00 | 25 503.00 | 17 765.00 | 17 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 392.00 | 35 865.00 | 17 765.00 | 30 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 503.00 | 17 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 465.00 | 232 465.00 | | 232 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012 812.00 | 6 012 812.00 | | 6 012 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 731.00 | 158 156.00 | 591 965.00 | 2 852 731.00 |
VI Groupe et associés | 604 215.00 | 604 215.00 | | 604 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 518.00 | | | 134 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 064 769.00 | 10 064 769.00 | | 10 064 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 068 653.00 | 10 068 653.00 | | 10 068 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 775 167.00 | 7 080 592.00 | 591 965.00 | 9 775 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |