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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 097.00 | 25 000.00 | 6 097.00 | 31 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 348.00 | 35 220.00 | 7 128.00 | 42 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 632.00 | 60 220.00 | 20 412.00 | 80 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 587.00 | 38 666.00 | 108 921.00 | 147 587.00 |
BZ Autres créances | 215 673.00 | | 215 673.00 | 215 673.00 |
CF Disponibilités | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 361.00 | 38 666.00 | 408 695.00 | 447 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 994.00 | 98 886.00 | 429 107.00 | 527 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 736.00 | 120 211.00 | | 4 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 379.00 | -115 474.00 | | -16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 98 357.00 | 114 737.00 | | 98 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 48 684.00 | | 35 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 244.00 | 111 038.00 | | 87 244.00 |
EA Autres dettes | | 2 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 856.00 | 12 596.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 750.00 | 374 427.00 | | 330 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 107.00 | 489 164.00 | | 429 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750.00 | 374 427.00 | | 170 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 489.00 | 3 890.00 | 238 379.00 | 234 489.00 |
FG Production vendue services | 317 876.00 | 31 429.00 | 349 305.00 | 317 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 365.00 | 35 319.00 | 587 684.00 | 552 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 040.00 | | | 86 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 040.00 | -28 595.00 | | 86 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 351.00 | 920 060.00 | | 677 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 731.00 | 1 035 534.00 | | 693 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 379.00 | -115 474.00 | | -16 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 218.00 | | -9.00 | 84 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 80 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 42 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | -9.00 | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 257.00 | 1 539.00 | 3 576.00 | 62 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | 1 539.00 | 3 576.00 | 37 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 322.00 | 126.00 | 1 782.00 | 40 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 322.00 | 126.00 | 1 782.00 | 40 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 322.00 | 126.00 | 1 782.00 | 40 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VB T. V. A. | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 411.00 | 160 411.00 | | 160 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 541.00 | 379 541.00 | | 379 541.00 |
VW T.V.A. | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 750.00 | 170 750.00 | 160 000.00 | 330 750.00 |