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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 808.00 | 672 384.00 | 47 423.00 | 719 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 768.00 | 810 469.00 | 200 299.00 | 1 010 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 576.00 | 1 502 854.00 | 267 723.00 | 1 770 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 974.00 | 14 505.00 | 186 469.00 | 200 974.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 450.00 | | 443 450.00 | 443 450.00 |
BZ Autres créances | 243 729.00 | | 243 729.00 | 243 729.00 |
CF Disponibilités | 197 873.00 | | 197 873.00 | 197 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 147.00 | 14 505.00 | 1 073 641.00 | 1 088 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 723.00 | 1 517 359.00 | 1 341 364.00 | 2 858 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 342 644.00 | 302 128.00 | | 342 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 635.00 | 40 516.00 | | -218 635.00 |
DL TOTAL (I) | 504 608.00 | 723 244.00 | | 504 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 327.00 | 289 120.00 | | 169 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 289.00 | 340 380.00 | | 267 289.00 |
EA Autres dettes | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 756.00 | 686 799.00 | | 836 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 364.00 | 1 410 043.00 | | 1 341 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 756.00 | 797 024.00 | | 836 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 574.00 | 241 270.00 | 1 863 844.00 | 1 622 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 574.00 | 241 270.00 | 1 863 844.00 | 1 622 574.00 |
FM Production stockée | | | -17 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 467.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 071.00 | 2 439 209.00 | | 1 993 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 707.00 | 2 398 693.00 | | 2 211 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 635.00 | 40 515.00 | | -218 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 67.00 | 6.00 | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 67.00 | 6.00 | 1 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |