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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 321.00 | 94 604.00 | 3 716.00 | 98 321.00 |
AP Constructions | 49 521.00 | 47 071.00 | 2 450.00 | 49 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 297.00 | 62 032.00 | 26 265.00 | 88 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 724.00 | 395 297.00 | 30 427.00 | 425 724.00 |
BF Prêts | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 789.00 | 599 005.00 | 70 784.00 | 669 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 703.00 | | 588 703.00 | 588 703.00 |
BZ Autres créances | 588 955.00 | | 588 955.00 | 588 955.00 |
CF Disponibilités | 190 339.00 | | 190 339.00 | 190 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 123.00 | | 1 383 123.00 | 1 383 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 912.00 | 599 005.00 | 1 453 908.00 | 2 052 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 060.00 | 70 800.00 | | 76 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 710.00 | 835 710.00 | | 835 710.00 |
DH Report à nouveau | -1 627 219.00 | -1 081 665.00 | | -1 627 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 651.00 | -545 554.00 | | 187 651.00 |
DL TOTAL (I) | -387 517.00 | -580 428.00 | | -387 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 868.00 | 438 887.00 | | 465 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 533.00 | 535 852.00 | | 476 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 617.00 | 315 119.00 | | 460 617.00 |
EA Autres dettes | 182 879.00 | 181 746.00 | | 182 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 528.00 | 250 874.00 | | 255 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 424.00 | 1 722 478.00 | | 1 841 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 908.00 | 1 142 050.00 | | 1 453 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 124.00 | 1 283 653.00 | | 1 445 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 062.00 | | 42 801.00 | 627 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 7 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 669 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 456.00 | | 865.00 | 97 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 606.00 | | 36 936.00 | 526 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 429.00 | 33 576.00 | | 565 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 246.00 | 3 359.00 | | 91 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 184.00 | 30 217.00 | | 474 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 734 410.00 | | | 734 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 410.00 | | | 734 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 849.00 | 69 549.00 | 396 300.00 | 465 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 533.00 | 476 533.00 | | 476 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 785.00 | 98 785.00 | | 98 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 796.00 | 244 796.00 | | 244 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 879.00 | 182 879.00 | | 182 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
UP Prêts | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 588 703.00 | 588 703.00 | | 588 703.00 |
VB T. V. A. | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 804.00 | 404 804.00 | | 404 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 711.00 | 1 187 711.00 | 3 000.00 | 1 190 711.00 |
VW T.V.A. | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 424.00 | 1 445 124.00 | 396 300.00 | 1 841 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 386.00 | 10 136.00 | | 21 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 108.00 | 77 232.00 | | 116 108.00 |
ST Autres comptes | 275 869.00 | 417 534.00 | | 275 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 078.00 | 87 737.00 | | 187 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 692.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 109 572.00 | 16 600.00 | | 109 572.00 |
YT Sous‐traitance | 653 682.00 | 365 857.00 | | 653 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 386.00 | 10 136.00 | | 21 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 923.00 | 209 893.00 | | 425 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 614.00 | 181 391.00 | | 195 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 738.00 | 948 360.00 | | 1 232 738.00 |