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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 393.00 | 399.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 719.00 | 215 049.00 | 285 670.00 | 500 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 909.00 | 218 769.00 | 292 140.00 | 510 909.00 |
BT Marchandises | 297 028.00 | 13 380.00 | 283 647.00 | 297 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 162 928.00 | | 162 928.00 | 162 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 921.00 | 13 380.00 | 453 541.00 | 466 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 830.00 | 232 149.00 | 745 681.00 | 977 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 1 790.00 | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 129 568.00 | 176 678.00 | | 129 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 911.00 | 3 042.00 | | 66 911.00 |
DL TOTAL (I) | 348 421.00 | 331 510.00 | | 348 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 912.00 | 168 916.00 | | 136 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 865.00 | 240 281.00 | | 205 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 889.00 | 48 265.00 | | 52 889.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 260.00 | 457 462.00 | | 397 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 681.00 | 788 972.00 | | 745 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 656.00 | 334 258.00 | | 306 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 902.00 | | 67 616.00 | 491 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 609.00 | 510 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 609.00 | 501 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 503.00 | | 67 616.00 | 482 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 212.00 | 56 464.00 | 47 906.00 | 210 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 884.00 | 56 464.00 | 47 906.00 | 206 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 508.00 | 13 380.00 | 35 508.00 | 35 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 508.00 | 13 380.00 | 35 508.00 | 35 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 508.00 | 13 380.00 | 35 508.00 | 35 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 380.00 | 35 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 912.00 | 46 309.00 | 90 603.00 | 136 912.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
VP Divers | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000.00 | 6 929.00 | 6 071.00 | 13 000.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 259.00 | 306 656.00 | 90 603.00 | 397 259.00 |