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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 754 694.00 | 134 822.00 | 619 872.00 | 754 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 685.00 | 135 813.00 | 619 872.00 | 755 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 770 003.00 | | 770 003.00 | 770 003.00 |
084 Disponibilités | 285 710.00 | | 285 710.00 | 285 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 309.00 | | 1 060 309.00 | 1 060 309.00 |
110 Total général Actif | 1 815 994.00 | 135 813.00 | 1 680 181.00 | 1 815 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 424 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 249 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 663 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 680 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
242 Autres charges externes. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 143.00 | | | -74 143.00 |
280 Produits financiers | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 915.00 | | | -52 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 685.00 | | | 755 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 613.00 | | | 613.00 |