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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 189.00 | 96 499.00 | 29 690.00 | 126 189.00 |
BT Marchandises | 533 612.00 | 140 223.00 | 393 388.00 | 533 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 542.00 | 7 513.00 | 82 029.00 | 89 542.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 517 474.00 | | 517 474.00 | 517 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 918.00 | 147 736.00 | 1 002 181.00 | 1 149 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 107.00 | 244 236.00 | 1 031 871.00 | 1 276 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 555 150.00 | 553 625.00 | | 555 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 957.00 | 51 524.00 | | 76 957.00 |
DL TOTAL (I) | 852 107.00 | 825 150.00 | | 852 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 591.00 | 44 591.00 | | 39 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 512.00 | 60 276.00 | | 120 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 661.00 | 16 936.00 | | 19 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 764.00 | 122 804.00 | | 179 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 871.00 | 947 953.00 | | 1 031 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 764.00 | 121 804.00 | | 179 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 764.00 | | | 126 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 126 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 102 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 075.00 | | 576.00 | 97 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 075.00 | | 576.00 | 97 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 554.00 | | 37 331.00 | 177 554.00 |
6T Sur comptes clients | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 067.00 | | 37 331.00 | 185 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 067.00 | | 37 331.00 | 185 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VI Groupe et associés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 764.00 | 179 764.00 | | 179 764.00 |