| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 898 324.00 | 759 025.00 | 139 299.00 | 898 324.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 751.00 | 759 025.00 | 139 726.00 | 898 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
084 Disponibilités | 95 942.00 | | 95 942.00 | 95 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 717.00 | | 138 717.00 | 138 717.00 |
110 Total général Actif | 1 037 468.00 | 759 025.00 | 278 443.00 | 1 037 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 359.00 | 4 561.00 | | 4 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 319.00 | 187 699.00 | | 206 319.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 76.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 687.00 | 192 336.00 | | 210 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 910.00 | 2 115.00 | | 2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 56 866.00 | 43 965.00 | | 56 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 491.00 | 10 358.00 | | 10 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 807.00 | 43 662.00 | | 59 807.00 |
252 Charges sociales | 32 839.00 | 22 621.00 | | 32 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 585.00 | 40 045.00 | | 14 585.00 |
262 Autres charges | 571.00 | 696.00 | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 069.00 | 163 462.00 | | 178 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 618.00 | 28 874.00 | | 32 618.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | 852.00 | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 404.00 | 7 589.00 | | 6 404.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 4 448.00 | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 820.00 | 32 867.00 | | 37 820.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 768 963.00 | | | 768 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |