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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AP Constructions | 2 686 229.00 | 666 083.00 | 2 020 145.00 | 2 686 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 669.00 | 669 872.00 | 2 139 796.00 | 2 809 669.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 029.00 | 669 872.00 | 2 151 157.00 | 2 821 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 281 629.00 | | | 281 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
DL TOTAL (I) | 301 361.00 | | | 301 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 189.00 | | | 812 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 148.00 | | | 1 015 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 796.00 | | | 1 849 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 157.00 | | | 2 151 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 796.00 | | | 1 849 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 883.00 | | 235 883.00 | 235 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 883.00 | | 235 883.00 | 235 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 719.00 | | | -7 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 164.00 | | | 236 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 191.00 | | | 218 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 823.00 | | 4 846.00 | 2 804 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 671.00 | | 4 846.00 | 2 804 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 043.00 | 120 829.00 | | 549 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 043.00 | 120 829.00 | | 549 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 189.00 | 812 189.00 | | 812 189.00 |
VI Groupe et associés | 957 081.00 | 957 081.00 | | 957 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 866 272.00 | | | 866 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 163.00 | | | 904 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VW T.V.A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 796.00 | 1 849 796.00 | | 1 849 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
ST Autres comptes | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 281 629.00 | | | 281 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 293.00 | | | 64 293.00 |