| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 705.00 | 28 418.00 | 16 287.00 | 44 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 310.00 | 44 575.00 | 63 735.00 | 108 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 835.00 | 96 813.00 | 80 022.00 | 176 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 248.00 | | 192 248.00 | 192 248.00 |
BZ Autres créances | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CF Disponibilités | 651 427.00 | | 651 427.00 | 651 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 708.00 | | 907 708.00 | 907 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 543.00 | 96 813.00 | 987 730.00 | 1 084 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 330.00 | 10 000.00 | | 10 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 173 007.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 022.00 | 183 007.00 | | 198 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 142.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 684.00 | 272 460.00 | | 227 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 591.00 | 84 165.00 | | 106 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 184.00 | 54 206.00 | | 169 184.00 |
EA Autres dettes | 60 310.00 | 2 613.00 | | 60 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 933.00 | 413 586.00 | | 563 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 955.00 | 596 593.00 | | 761 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 932.00 | 413 586.00 | | 563 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 775.00 | | 1 515 775.00 | 1 515 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 775.00 | | 1 515 775.00 | 1 515 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 806.00 | 8 838.00 | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | 8 838.00 | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 949.00 | 45.00 | | 7 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 949.00 | 45.00 | | 7 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | 8 793.00 | | -5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 655.00 | 60 833.00 | | 75 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 968.00 | 1 414 456.00 | | 1 521 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 191.00 | 1 241 448.00 | | 1 296 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 777.00 | 173 008.00 | | 225 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 283.00 | | 41 052.00 | 138 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 176 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 132 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 545.00 | | 9 160.00 | 35 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 738.00 | | 31 892.00 | 102 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 032.00 | 21 280.00 | 2 500.00 | 78 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 432.00 | 11 985.00 | | 16 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 599.00 | 9 295.00 | 2 500.00 | 61 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
UX Autres créances clients | 192 248.00 | 192 248.00 | | 192 248.00 |
VB T. V. A. | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 227 684.00 | 227 684.00 | | 227 684.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
VW T.V.A. | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 932.00 | 563 932.00 | | 563 932.00 |