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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 860.00 | 5 845.00 | 15.00 | 5 860.00 |
BT Marchandises | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 134.00 | | 219 134.00 | 219 134.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 204 905.00 | | 204 905.00 | 204 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 909.00 | | 767 909.00 | 767 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 768.00 | 5 845.00 | 767 924.00 | 773 768.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 25 479.00 | 24 637.00 | | 25 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 406.00 | 265 842.00 | | 295 406.00 |
DL TOTAL (I) | 391 597.00 | 361 191.00 | | 391 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 665.00 | | 3 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 465.00 | 303 056.00 | | 98 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 873.00 | 143 186.00 | | 42 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 114.00 | 80 141.00 | | 14 114.00 |
EA Autres dettes | 192 456.00 | 96 228.00 | | 192 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 595.00 | 34 215.00 | | 24 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 327.00 | 657 501.00 | | 376 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 924.00 | 1 018 692.00 | | 767 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 853.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596.00 | 248.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 248.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 289.00 | 210 289.00 | | 210 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 280.00 | 221 280.00 | | 221 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 782.00 | 225 782.00 | | 225 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 862.00 | 277 862.00 | | 277 862.00 |