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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 868.00 | 43 982.00 | 32 886.00 | 76 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 279.00 | 43 982.00 | 370 297.00 | 414 279.00 |
BT Marchandises | 1 707 860.00 | | 1 707 860.00 | 1 707 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 569.00 | | 1 831 569.00 | 1 831 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 848.00 | 43 982.00 | 2 201 866.00 | 2 245 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 93 521.00 | 93 521.00 | | 93 521.00 |
DH Report à nouveau | 866 131.00 | 887 987.00 | | 866 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | -21 856.00 | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 988 171.00 | 968 038.00 | | 988 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 903.00 | 73 472.00 | | 21 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 155.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 482.00 | 607 870.00 | | 1 147 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 096.00 | 28 000.00 | | 43 096.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 532.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 695.00 | 710 030.00 | | 1 213 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 866.00 | 1 678 069.00 | | 2 201 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 441.00 | | 14 337.00 | 434 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 498.00 | 414 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 498.00 | 76 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 358.00 | | 14 009.00 | 97 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 082.00 | | 329.00 | 87 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 032.00 | 8 303.00 | 32 353.00 | 68 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 032.00 | 8 303.00 | 32 353.00 | 68 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 483.00 | 1 147 483.00 | | 1 147 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
UX Autres créances clients | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 955.00 | 71 544.00 | 87 411.00 | 158 955.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 695.00 | 1 213 695.00 | | 1 213 695.00 |