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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 537.00 | 77 002.00 | 535.00 | 77 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 102 500.00 | 90 000.00 | 192 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 050.00 | 177 572.00 | 55 478.00 | 233 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 301.00 | 357 074.00 | 173 227.00 | 530 301.00 |
BP En cours de production de services | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 011.00 | 67 655.00 | 440 356.00 | 508 011.00 |
BZ Autres créances | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CF Disponibilités | 359 093.00 | | 359 093.00 | 359 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 979.00 | 67 655.00 | 1 099 324.00 | 1 166 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 280.00 | 424 729.00 | 1 272 551.00 | 1 697 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
DG Autres réserves | 614 398.00 | 597 951.00 | | 614 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 016.00 | 16 447.00 | | -265 016.00 |
DL TOTAL (I) | 368 967.00 | 633 983.00 | | 368 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 910.00 | 26 440.00 | | 306 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 630.00 | 141 434.00 | | 162 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 045.00 | 442 771.00 | | 434 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 584.00 | 610 645.00 | | 903 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 551.00 | 1 244 628.00 | | 1 272 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 584.00 | 603 736.00 | | 603 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 933.00 | | 39 368.00 | 490 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 037.00 | | 10 000.00 | 260 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 681.00 | | 29 368.00 | 203 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 585.00 | 71 488.00 | | 285 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 069.00 | 36 433.00 | | 143 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 516.00 | 35 055.00 | | 142 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 192.00 | 35 463.00 | | 32 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 192.00 | 35 463.00 | | 32 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 192.00 | 35 463.00 | | 32 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 630.00 | 162 630.00 | | 162 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
UX Autres créances clients | 426 826.00 | 426 826.00 | | 426 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VB T. V. A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 910.00 | 6 910.00 | 300 000.00 | 306 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 600.00 | 547 386.00 | 26 214.00 | 573 600.00 |
VW T.V.A. | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 584.00 | 603 584.00 | 300 000.00 | 903 584.00 |