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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 834.00 | 44 285.00 | 10 549.00 | 54 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 255.00 | 56 197.00 | 11 057.00 | 67 255.00 |
BP En cours de production de services | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 318.00 | 1 080.00 | 2 238.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 103 981.00 | | 103 981.00 | 103 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 775.00 | 1 080.00 | 166 696.00 | 167 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 030.00 | 57 277.00 | 177 753.00 | 235 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 106 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021.00 | 48.00 | | 1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 951.00 | -5 028.00 | | 37 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 126 357.00 | 109 405.00 | | 126 357.00 |
DN Avances conditionnées | 5.00 | | | 5.00 |
DO TOTAL (II) | | 83.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671.00 | 32 141.00 | | 8 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 1 235.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 4 976.00 | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 869.00 | 32 847.00 | | 29 869.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 397.00 | 71 537.00 | | 51 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 753.00 | 180 942.00 | | 177 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 120.00 | | 287 120.00 | 287 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 120.00 | | 287 120.00 | 287 120.00 |
FM Production stockée | | | -3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 16.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5 908.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -5 908.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | -5 137.00 | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 036.00 | 258 154.00 | | 288 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 085.00 | 263 182.00 | | 250 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 951.00 | -5 028.00 | | 37 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 632.00 | 57 182.00 | 450.00 | 57 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 397.00 | 48 563.00 | 2 834.00 | 51 397.00 |