| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 159 057.00 | 69 615.00 | 228 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 469.00 | 98 125.00 | 32 344.00 | 130 469.00 |
BF Prêts | 255 000.00 | 175 000.00 | 80 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 344.00 | 482 183.00 | 245 161.00 | 727 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 958.00 | 62 560.00 | 623 397.00 | 685 958.00 |
BZ Autres créances | 83 607.00 | | 83 607.00 | 83 607.00 |
CF Disponibilités | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 120.00 | 62 560.00 | 798 559.00 | 861 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 465.00 | 544 743.00 | 1 043 721.00 | 1 588 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 680.00 | 571 680.00 | | 571 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
DH Report à nouveau | -123 006.00 | -111 475.00 | | -123 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 124.00 | -11 531.00 | | 106 124.00 |
DL TOTAL (I) | 579 770.00 | 473 646.00 | | 579 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 962.00 | 371 962.00 | | 371 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 54 088.00 | | 22 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 610.00 | 68 980.00 | | 69 610.00 |
EA Autres dettes | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 950.00 | 496 921.00 | | 463 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 721.00 | 970 567.00 | | 1 043 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 384 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 224.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 006.00 | 420 404.00 | | 751 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 881.00 | 431 935.00 | | 644 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 124.00 | -11 531.00 | | 106 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 187.00 | | | 647 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 432.00 | | | 241 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 959.00 | 40 166.00 | | 57 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 959.00 | 40 166.00 | | 57 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 982.00 | 371 962.00 | | 371 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UP Prêts | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 665 956.00 | | | 665 956.00 |
VP Divers | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 653.00 | 788 063.00 | 271 589.00 | 1 059 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 951.00 | 463 951.00 | | 463 951.00 |