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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 596.00 | 26 783.00 | 17 813.00 | 44 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 340.00 | 19 086.00 | 5 254.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 590.00 | 49 218.00 | 23 372.00 | 72 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 560.00 | 24 101.00 | 41 459.00 | 65 560.00 |
BZ Autres créances | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 1 131 871.00 | | 1 131 871.00 | 1 131 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 809.00 | 24 101.00 | 1 196 708.00 | 1 220 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 399.00 | 73 320.00 | 1 220 080.00 | 1 293 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
DG Autres réserves | 235 015.00 | 337 278.00 | | 235 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 388.00 | -102 263.00 | | 136 388.00 |
DL TOTAL (I) | 433 862.00 | 297 473.00 | | 433 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 195.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 58 812.00 | | 82 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 932.00 | 34 525.00 | | 42 932.00 |
EA Autres dettes | 660 547.00 | 528 790.00 | | 660 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 218.00 | 624 829.00 | | 786 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 080.00 | 922 303.00 | | 1 220 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 218.00 | 622 321.00 | | 786 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 195.00 | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 983.00 | | 710 983.00 | 710 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 983.00 | | 710 983.00 | 710 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 503.00 | 333 764.00 | | 824 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 115.00 | 436 028.00 | | 688 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 388.00 | -102 263.00 | | 136 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 831.00 | 7 387.00 | | 41 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 733.00 | 6 000.00 | | 22 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | 1 387.00 | | 19 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 547.00 | 660 547.00 | | 660 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 244.00 | 88 939.00 | 305.00 | 89 244.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 218.00 | 786 218.00 | | 786 218.00 |