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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 30 881.00 | 21 864.00 | 9 017.00 | 30 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 778.00 | 65 075.00 | 1 703.00 | 66 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 530.00 | 811 124.00 | 234 406.00 | 1 045 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 151.00 | 898 062.00 | 491 089.00 | 1 389 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BT Marchandises | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CF Disponibilités | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 494.00 | | 301 494.00 | 301 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 645.00 | 898 062.00 | 792 583.00 | 1 690 645.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 211 353.00 | | | 211 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 932.00 | | | 237 932.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 230.00 | | | 581 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 583.00 | | | 792 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 987.00 | | | 448 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 057.00 | | 107 578.00 | 1 300 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 484.00 | 1 389 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 484.00 | 1 143 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 177.00 | | 107 496.00 | 1 054 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881.00 | | 81.00 | 5 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 258.00 | 46 289.00 | 18 484.00 | 870 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 258.00 | 46 289.00 | 18 484.00 | 870 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 810.00 | 74 566.00 | 132 243.00 | 206 810.00 |
VI Groupe et associés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 312.00 | 142 112.00 | 1 200.00 | 143 312.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 230.00 | 448 987.00 | 132 243.00 | 581 230.00 |