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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 151 180.00 | |
AH Fonds commercial | | | 16 237 935.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 647 444.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 63 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 153 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 796 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 038 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 861 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 243 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 598 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 762 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 558 941.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 537 961.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 844.00 | 111 844.00 | | 111 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
DH Report à nouveau | 6 626 314.00 | 5 766 995.00 | | 6 626 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544 477.00 | 8 565 521.00 | | 9 544 477.00 |
DK Provisions réglementées | 14 726.00 | 30 446.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 16 482 900.00 | 14 660 345.00 | | 16 482 900.00 |
DP Provisions pour risques | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829 150.00 | 6 000 000.00 | | 7 829 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 123.00 | 700 000.00 | | 1 573 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432 070.00 | 1 961 667.00 | | 2 432 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 897.00 | 2 177 736.00 | | 3 622 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 872 459.00 | 10 103 437.00 | | 13 872 459.00 |
EA Autres dettes | 59 842.00 | 33 476.00 | | 59 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 588 967.00 | 23 875 972.00 | | 31 588 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 978 508.00 | 44 852 289.00 | | 60 978 508.00 |
ED (V) | | 101.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 558 941.00 | 59 610 268.00 | | 77 558 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 455 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 455 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 985 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 523 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 689 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 036 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 684.00 | |
GE Autres charges | | | 82 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 305 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 679 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 847 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7 973.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 717.00 | 69 874.00 | | 17 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 646.00 | 20 613.00 | | 28 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 371.00 | 98 461.00 | | 46 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 047.00 | 33 505.00 | | 46 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 299.00 | 48 180.00 | | 10 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 607.00 | 28 793.00 | | 48 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 953.00 | 110 478.00 | | 104 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 582.00 | -12 018.00 | | -58 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 763 631.00 | 1 418 560.00 | | 1 763 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480 412.00 | 2 859 662.00 | | 3 480 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 274 478.00 | 44 068 091.00 | | 58 274 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 730 001.00 | 35 502 570.00 | | 48 730 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 544 477.00 | 8 565 521.00 | | 9 544 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 716 672.00 | | 14 052 463.00 | 18 716 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 811 348.00 | 245 761.00 | 4 348 058.00 | 7 811 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 811 348.00 | 317 557.00 | 24 640 231.00 | 7 811 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 047 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 795.00 | 2 244 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490 268.00 | | 6 556 949.00 | 11 490 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 127.00 | | 548 624.00 | 1 768 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458 277.00 | | 6 946 890.00 | 5 458 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 587.00 | 1 066 141.00 | 36 114.00 | 2 150 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897 011.00 | 686 090.00 | | 897 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 576.00 | 380 051.00 | 36 114.00 | 1 253 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 446.00 | 12 926.00 | 28 646.00 | 30 446.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 693.00 | 203 783.00 | 112 993.00 | 138 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 522.00 | 207 083.00 | 337 993.00 | 1 026 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 502.00 | 220 009.00 | 366 639.00 | 1 154 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 083.00 | 112 993.00 | |
UG ‐ Financières | | | 225 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 926.00 | 28 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 897.00 | 3 622 897.00 | | 3 622 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436 622.00 | 4 436 622.00 | | 4 436 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215 950.00 | 2 215 950.00 | | 2 215 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 588 967.00 | 31 588 967.00 | | 31 588 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 889.00 | | 288 889.00 | 288 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 379.00 | | 153 379.00 | 153 379.00 |
UX Autres créances clients | 35 498 430.00 | 35 498 430.00 | | 35 498 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 070.00 | 417 070.00 | | 417 070.00 |
VB T. V. A. | 816 262.00 | 816 262.00 | | 816 262.00 |
VC Groupe et associés | 8 357 691.00 | 8 357 691.00 | | 8 357 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 409 804.00 | 1 186 872.00 | 4 222 932.00 | 5 409 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 419 346.00 | 581 159.00 | 1 838 187.00 | 2 419 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 128.00 | 1 573 128.00 | | 1 573 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 860 000.00 | | | 2 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 828.00 | | | 1 037 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 190.00 | 409 190.00 | | 409 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 133.00 | 598 133.00 | | 598 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 173 051.00 | 45 730 782.00 | 442 268.00 | 46 173 051.00 |
VW T.V.A. | 6 810 696.00 | 6 810 696.00 | | 6 810 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 546 438.00 | 52 485 319.00 | 6 061 119.00 | 58 546 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | 259.00 | | 310.00 |