| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 342.00 | 19 936.00 | 7 406.00 | 27 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 669.00 | 198 143.00 | 17 526.00 | 215 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 055.00 | 237 135.00 | 46 920.00 | 284 055.00 |
BT Marchandises | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 128.00 | | 86 128.00 | 86 128.00 |
BZ Autres créances | 759 397.00 | | 759 397.00 | 759 397.00 |
CF Disponibilités | 155 085.00 | | 155 085.00 | 155 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 786.00 | | 1 114 786.00 | 1 114 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 841.00 | 237 135.00 | 1 161 706.00 | 1 398 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 639 684.00 | 430 418.00 | | 639 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 205.00 | 209 266.00 | | 198 205.00 |
DL TOTAL (I) | 895 089.00 | 696 884.00 | | 895 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 262.00 | 74 171.00 | | 28 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 289.00 | 976.00 | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 073.00 | 328 640.00 | | 165 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 848.00 | 61 689.00 | | 60 848.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 815.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 617.00 | 471 290.00 | | 266 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 706.00 | 1 168 174.00 | | 1 161 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 327.00 | 470 314.00 | | 264 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 143 086.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 41 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 1 178.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 1 189.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -11.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | 74 171.00 | | 28 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 883.00 | 1 430 512.00 | | 1 278 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 678.00 | 1 221 247.00 | | 1 080 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 205.00 | 209 266.00 | | 198 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 246.00 | | 12 295.00 | 285 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 486.00 | 284 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 991.00 | 243 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 528.00 | | 11 474.00 | 243 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 167.00 | | 820.00 | 21 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 112.00 | 8 014.00 | 11 991.00 | 241 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 551.00 | -1 495.00 | | 20 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 561.00 | 9 509.00 | 11 991.00 | 220 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
UX Autres créances clients | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
VB T. V. A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VC Groupe et associés | 690 433.00 | 690 433.00 | | 690 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 722.00 | 876 751.00 | 21 972.00 | 898 722.00 |
VW T.V.A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 327.00 | 264 327.00 | | 264 327.00 |