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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 530.00 | 14 835.00 | 5 694.00 | 20 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 665.00 | 14 072.00 | 24 593.00 | 38 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 641.00 | 30 098.00 | 32 543.00 | 62 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 611.00 | | 87 611.00 | 87 611.00 |
BZ Autres créances | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
CF Disponibilités | 81 479.00 | | 81 479.00 | 81 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 246.00 | | 367 246.00 | 367 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 887.00 | 30 098.00 | 399 789.00 | 429 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 095.00 | | | 147 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
DL TOTAL (I) | 254 877.00 | | | 254 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 912.00 | | | 144 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 789.00 | | | 399 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 912.00 | | | 144 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 734.00 | | 1 603 734.00 | 1 603 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 734.00 | | 1 603 734.00 | 1 603 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 333.00 | | | 1 605 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 552.00 | | | 1 519 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 276.00 | | 28 891.00 | 44 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 62 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 525.00 | 59 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 831.00 | | 28 891.00 | 40 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 196.00 | 9 428.00 | 10 525.00 | 31 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | 9 428.00 | 10 525.00 | 30 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 033.00 | 121 408.00 | 1 625.00 | 123 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |