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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 349.00 | 227 450.00 | 26 899.00 | 254 349.00 |
040 Immobilisations financières | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 170.00 | 227 450.00 | 76 720.00 | 304 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
060 Stock marchandises | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
072 Créances – Autres | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
084 Disponibilités | 152 994.00 | | 152 994.00 | 152 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
110 Total général Actif | 513 875.00 | 227 450.00 | 286 424.00 | 513 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 652.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 603.00 | | | 366 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 286.00 | | | 401 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 281.00 | | | 116 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 904.00 | | | 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 813.00 | | | 160 813.00 |
252 Charges sociales | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 654.00 | | | 374 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
280 Produits financiers | 254.00 | | | 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 626.00 | | | 626.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 292.00 | | | 306 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 628.00 | | | 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 104.00 | | | 21 104.00 |