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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 3 979.00 | 1 595.00 | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 898.00 | 125 488.00 | 21 410.00 | 146 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 734.00 | 102 726.00 | 15 007.00 | 117 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 639.00 | 232 194.00 | 49 444.00 | 281 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 296.00 | 6 845.00 | 668 452.00 | 675 296.00 |
BZ Autres créances | 214 050.00 | | 214 050.00 | 214 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 414.00 | | 312 414.00 | 312 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 526.00 | 6 843.00 | 1 213 682.00 | 1 220 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 165.00 | 239 038.00 | 1 263 127.00 | 1 502 165.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 604.00 | | | 480 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 119.00 | | | 335 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 389.00 | | | 189 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 011.00 | | | 1 211 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 127.00 | | | 1 263 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 811.00 | | | 1 210 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FD Production vendue biens | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 2 929 725.00 | | 2 929 725.00 | 2 929 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 314.00 | | 2 932 314.00 | 2 932 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 334.00 | | | 341 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 054.00 | | | 342 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 468.00 | | | 336 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 346.00 | | | 3 328 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 360.00 | | | 3 319 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 312.00 | | 28 492.00 | 288 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 780.00 | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 165.00 | 281 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 385.00 | 264 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 1 560.00 | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 246.00 | | 22 771.00 | 270 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | 4 161.00 | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 537.00 | 16 043.00 | 28 385.00 | 244 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 449.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 007.00 | 14 593.00 | 28 385.00 | 242 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | 6 843.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 6 843.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 6 843.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 843.00 | 4 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 119.00 | 335 119.00 | | 335 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 675 296.00 | | | 675 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
VC Groupe et associés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
VI Groupe et associés | 480 604.00 | 480 604.00 | | 480 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VP Divers | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 414.00 | | | 312 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 162.00 | 1 201 761.00 | 11 400.00 | 1 213 162.00 |
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 811.00 | 1 210 811.00 | | 1 210 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 670.00 | | | 55 670.00 |
ST Autres comptes | 333 577.00 | | | 333 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
YT Sous‐traitance | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 466.00 | | | 272 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 499.00 | | | 361 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 442.00 | | | 736 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |