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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 166.00 | 8 559.00 | 4 607.00 | 13 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 759.00 | 17 151.00 | 4 607.00 | 21 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BT Marchandises | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 949.00 | 14 310.00 | 131 639.00 | 145 949.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 201 011.00 | | 201 011.00 | 201 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 133.00 | 14 310.00 | 362 823.00 | 377 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 891.00 | 31 461.00 | 367 430.00 | 398 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 771.00 | 129 848.00 | | 165 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 194.00 | 35 923.00 | | 42 194.00 |
DL TOTAL (I) | 216 350.00 | 174 155.00 | | 216 350.00 |
DP Provisions pour risques | 9 192.00 | 8 555.00 | | 9 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 192.00 | 8 555.00 | | 9 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 383.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 339.00 | 47 181.00 | | 55 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 416.00 | 2 716.00 | | 1 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 360.00 | 51 472.00 | | 48 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 194.00 | 44 475.00 | | 35 194.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 244.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 888.00 | 147 472.00 | | 141 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 430.00 | 330 182.00 | | 367 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 888.00 | 147 472.00 | | 141 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 648.00 | | 627 648.00 | 627 648.00 |
FG Production vendue services | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 046.00 | | 723 046.00 | 723 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 508.00 | 7 274.00 | | 4 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 534.00 | 16 718.00 | | 21 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 906.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 906.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | 403.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 5 374.00 | | 7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 290.00 | 677 461.00 | | 739 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 096.00 | 641 539.00 | | 697 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 194.00 | 35 923.00 | | 42 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 899.00 | 10 587.00 | | 11 899.00 |