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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 903.00 | 3 493.00 | 1 410.00 | 4 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 845.00 | 668 114.00 | 18 731.00 | 686 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 068.00 | 682 985.00 | 157 083.00 | 840 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 615.00 | 2 257.00 | 1 241 358.00 | 1 243 615.00 |
BZ Autres créances | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
CF Disponibilités | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 840.00 | 2 257.00 | 1 651 583.00 | 1 653 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 908.00 | 685 242.00 | 1 808 666.00 | 2 493 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 319.00 | 11 378.00 | 6 941.00 | 18 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DG Autres réserves | 230 167.00 | | | 230 167.00 |
DH Report à nouveau | | -109 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 800.00 | 345 741.00 | | 283 800.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 369.00 | | |
DL TOTAL (I) | 581 037.00 | 305 606.00 | | 581 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 077.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 382.00 | 11 061.00 | | 35 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 236.00 | 458 993.00 | | 695 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 323.00 | 327 491.00 | | 449 323.00 |
EA Autres dettes | 47 687.00 | 3 923.00 | | 47 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 629.00 | 1 249 233.00 | | 1 227 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 666.00 | 1 554 839.00 | | 1 808 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 266 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 266 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 162 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 584.00 | |
GE Autres charges | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 047.00 | 32 052.00 | | 47 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | 3 010.00 | | 4 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 376.00 | 29 042.00 | | 42 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 658.00 | 149 038.00 | | 106 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 394.00 | 4 141 582.00 | | 5 476 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 594.00 | 3 795 842.00 | | 5 192 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 800.00 | 345 740.00 | | 283 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 915.00 | | | 846 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 847.00 | 840 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 847.00 | 691 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 596.00 | | | 698 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 248.00 | 24 585.00 | 6 847.00 | 665 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 214.00 | 2 164.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 034.00 | 22 421.00 | 6 847.00 | 656 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 236.00 | 695 236.00 | | 695 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 615.00 | 1 243 615.00 | | 1 243 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 689.00 | | | 343 689.00 |
VP Divers | 338 650.00 | 285 349.00 | 53 301.00 | 338 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 323.00 | 449 323.00 | | 449 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 468.00 | 1 553 167.00 | 53 301.00 | 1 606 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 247.00 | 1 192 247.00 | | 1 192 247.00 |