| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 407 486.00 | | 407 486.00 | 407 486.00 |
AP Constructions | 5 126 396.00 | 1 808 308.00 | 3 318 088.00 | 5 126 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 622.00 | 20 696.00 | 21 926.00 | 42 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 084 115.00 | | 1 084 115.00 | 1 084 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 832 485.00 | | 2 832 485.00 | 2 832 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 558 163.00 | 1 829 004.00 | 7 729 159.00 | 9 558 163.00 |
BT Marchandises | 1 996 674.00 | | 1 996 674.00 | 1 996 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 113.00 | | 352 113.00 | 352 113.00 |
BZ Autres créances | 3 240 514.00 | 2 375 000.00 | 865 514.00 | 3 240 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 736 080.00 | | 1 736 080.00 | 1 736 080.00 |
CF Disponibilités | 1 500 149.00 | | 1 500 149.00 | 1 500 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 511.00 | 2 375 000.00 | 6 503 511.00 | 8 878 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 436 674.00 | 4 204 004.00 | 14 232 670.00 | 18 436 674.00 |
CU Autres participations | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
DH Report à nouveau | 210 362.00 | | | 210 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 238.00 | | | -313 238.00 |
DL TOTAL (I) | -61 790.00 | | | -61 790.00 |
DP Provisions pour risques | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231 476.00 | | | 7 231 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673 605.00 | | | 2 673 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 577.00 | | | 671 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 002.00 | | | 285 002.00 |
EA Autres dettes | 552 821.00 | | | 552 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652 000.00 | | | 1 652 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 108 460.00 | | | 13 108 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 232 670.00 | | | 14 232 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 971 747.00 | | | 9 971 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 217.00 | | 984 217.00 | 984 217.00 |
FG Production vendue services | 805 282.00 | | 805 282.00 | 805 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 499.00 | | 1 789 499.00 | 1 789 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 575 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 628 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 262 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 445.00 | | | 611 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 548.00 | | | 202 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 476.00 | | | 482 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 397.00 | | | 4 680 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 634.00 | | | 4 993 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 238.00 | | | -313 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 482 569.00 | | 1 716 529.00 | 11 482 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185 022.00 | 2 897 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640 936.00 | 9 558 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 914.00 | 6 660 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 375.00 | | 920 158.00 | 6 196 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286 194.00 | | 796 371.00 | 5 286 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 683.00 | 256 655.00 | 231 334.00 | 1 803 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 683.00 | 256 655.00 | 231 334.00 | 1 803 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | 286 000.00 | | 900 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 375 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 497.00 | 2 375 000.00 | 1 628 497.00 | 1 628 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528 497.00 | 2 661 000.00 | 1 628 497.00 | 2 528 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 628 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 577.00 | 671 577.00 | | 671 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 821.00 | 552 821.00 | | 552 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 832 485.00 | | 2 832 485.00 | 2 832 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 352 113.00 | 352 113.00 | | 352 113.00 |
VB T. V. A. | 228 213.00 | 228 213.00 | | 228 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 231 460.00 | 4 136 726.00 | 1 335 905.00 | 7 231 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 528 751.00 | 2 528 751.00 | | 2 528 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 153 095.00 | | | 4 153 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 213.00 | | | 432 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010 275.00 | 3 010 275.00 | | 3 010 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 929.00 | 3 595 027.00 | 2 834 902.00 | 6 429 929.00 |
VW T.V.A. | 225 124.00 | 225 124.00 | | 225 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 066 481.00 | 9 971 747.00 | 1 335 905.00 | 13 066 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 171.00 | | | 247 171.00 |
ST Autres comptes | 95 829.00 | | | 95 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
YT Sous‐traitance | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 046.00 | | | 526 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |