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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 967.00 | 488 072.00 | 20 895.00 | 508 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 411.00 | 328 374.00 | 62 037.00 | 390 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 378.00 | 816 446.00 | 82 932.00 | 899 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BZ Autres créances | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
CF Disponibilités | 309 407.00 | | 309 407.00 | 309 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 405.00 | | 495 405.00 | 495 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 782.00 | 816 445.00 | 578 337.00 | 1 394 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DH Report à nouveau | 28 747.00 | 194 789.00 | | 28 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 267.00 | -166 042.00 | | 30 267.00 |
DL TOTAL (I) | 68 779.00 | 38 512.00 | | 68 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 286.00 | 61 216.00 | | 47 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 828.00 | 121 335.00 | | 101 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 126.00 | 212 594.00 | | 242 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 462.00 | 84 034.00 | | 114 462.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 557.00 | 479 179.00 | | 509 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 337.00 | 517 692.00 | | 578 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777 427.00 | | 1 777 427.00 | 1 777 427.00 |
FG Production vendue services | 35 535.00 | 905.00 | 36 440.00 | 35 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 962.00 | 905.00 | 1 813 867.00 | 1 812 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 743.00 | |
GE Autres charges | | | 284 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 953.00 | | 1 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 24 407.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 366.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 366.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | 22 041.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | -583.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 200.00 | 1 382 412.00 | | 1 906 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 933.00 | 1 548 454.00 | | 1 875 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 267.00 | -166 042.00 | | 30 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 084.00 | | 8 008.00 | 892 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 899 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 899 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 084.00 | | 8 008.00 | 892 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 418.00 | 60 743.00 | 716.00 | 756 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 418.00 | 60 743.00 | 716.00 | 756 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 126.00 | 242 126.00 | | 242 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VC Groupe et associés | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 880.00 | 13 974.00 | 32 906.00 | 46 880.00 |
VI Groupe et associés | 101 828.00 | 101 828.00 | | 101 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 122.00 | 166 122.00 | | 166 122.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 558.00 | 476 652.00 | 32 905.00 | 509 558.00 |