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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 33 511.00 | 3 534.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 847.00 | 32 347.00 | -500.00 | 31 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 055.00 | 65 984.00 | 12 071.00 | 78 055.00 |
BN En cours de production de biens | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BT Marchandises | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 315.00 | | 210 315.00 | 210 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 370.00 | 65 984.00 | 222 386.00 | 288 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |
DH Report à nouveau | -594.00 | -15 384.00 | | -594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 899.00 | 14 790.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 191 085.00 | 177 187.00 | | 191 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 113.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 5 569.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 14 785.00 | | 20 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 12 556.00 | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 300.00 | 33 559.00 | | 31 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 386.00 | 210 746.00 | | 222 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 300.00 | 33 559.00 | | 31 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 113.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 028.00 | | 2 090.00 | 77 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 78 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 68 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | | 2 090.00 | 67 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 839.00 | 1 041.00 | 895.00 | 65 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 712.00 | 1 041.00 | 895.00 | 65 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |