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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 178.00 | 682.00 | 860.00 |
AP Constructions | 175 315.00 | 79 445.00 | 95 870.00 | 175 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 989.00 | 45 717.00 | 5 272.00 | 50 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 790.00 | 132 751.00 | 120 039.00 | 252 790.00 |
BT Marchandises | 738 298.00 | | 738 298.00 | 738 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 668.00 | 16 691.00 | 86 977.00 | 103 668.00 |
BZ Autres créances | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 152.00 | 16 691.00 | 892 461.00 | 909 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 942.00 | 149 442.00 | 1 012 500.00 | 1 161 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 108.00 | 75 732.00 | | 51 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | 5 377.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 146 842.00 | 169 108.00 | | 146 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 392.00 | 355 519.00 | | 356 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 283.00 | 50 183.00 | | 43 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 322.00 | 241 844.00 | | 265 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 660.00 | 188 880.00 | | 200 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 658.00 | 836 426.00 | | 865 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 500.00 | 1 005 534.00 | | 1 012 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 124.00 | 836 426.00 | | 704 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 334.00 | 80 612.00 | | 137 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 668.00 | 51 291.00 | 2 045 959.00 | 1 994 668.00 |
FG Production vendue services | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 794.00 | 51 291.00 | 2 125 085.00 | 2 073 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 573.00 | 180.00 | | 16 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 240.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 008.00 | 1 874.00 | | 10 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 008.00 | 1 874.00 | | 10 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 008.00 | -374.00 | | -10 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 267.00 | 1 718 376.00 | | 2 177 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 533.00 | 1 713 000.00 | | 2 169 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 734.00 | 5 377.00 | | 7 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 080.00 | | 860.00 | 256 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 252 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 265.00 | 18 486.00 | | 114 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 265.00 | 18 308.00 | | 114 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 698.00 | 13 253.00 | 25 260.00 | 28 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 698.00 | 13 253.00 | 25 260.00 | 28 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 698.00 | 13 253.00 | 25 260.00 | 28 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 253.00 | 25 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 322.00 | 265 322.00 | | 265 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 058.00 | 57 524.00 | 161 534.00 | 219 058.00 |
VI Groupe et associés | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 015.00 | 176 015.00 | | 176 015.00 |
VW T.V.A. | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 658.00 | 704 124.00 | 161 534.00 | 865 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 859.00 | 10 341.00 | | 11 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 209.00 | 13 266.00 | | 17 209.00 |
ST Autres comptes | 137 370.00 | 144 985.00 | | 137 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 410.00 | 99 951.00 | | 67 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309.00 | 252.00 | | 1 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 320.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | -422.00 | 2 854.00 | | -422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 437.00 | 13 195.00 | | 11 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 879.00 | 364 590.00 | | 414 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 526.00 | 271 470.00 | | 333 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 798.00 | 260 023.00 | | 224 798.00 |