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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 308.00 | 99.00 | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 109.00 | 45 438.00 | 14 671.00 | 60 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 818.00 | 156 724.00 | 92 094.00 | 248 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 653.00 | 202 470.00 | 114 183.00 | 316 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 1 564 677.00 | | 1 564 677.00 | 1 564 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 866.00 | | 1 649 866.00 | 1 649 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 518.00 | 202 470.00 | 1 764 048.00 | 1 966 518.00 |
CU Autres participations | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 332.00 | | | 1 366 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 569.00 | | | 1 600 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 048.00 | | | 1 764 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 537.00 | | 988 537.00 | 988 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 537.00 | | 988 537.00 | 988 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 402.00 | | | 991 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 165.00 | | | 801 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 641.00 | | 10 345.00 | 316 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 316 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 333.00 | 308 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 323.00 | | 9 938.00 | 309 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 150.00 | 42 653.00 | 10 333.00 | 170 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 150.00 | 42 345.00 | 10 333.00 | 170 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VB T. V. A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VI Groupe et associés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 984.00 | 76 908.00 | 76.00 | 76 984.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 480.00 | 163 480.00 | | 163 480.00 |