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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 218.00 | 46 344.00 | 1 874.00 | 48 218.00 |
AH Fonds commercial | 3 557 928.00 | 170 981.00 | 3 386 947.00 | 3 557 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 360.00 | | 1 447 360.00 | 1 447 360.00 |
AP Constructions | 8 946.00 | 4 870.00 | 4 076.00 | 8 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 748.00 | 671 330.00 | 32 418.00 | 703 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 528.00 | 893 525.00 | 4 976 003.00 | 5 869 528.00 |
BT Marchandises | 199 378.00 | 17 360.00 | 182 018.00 | 199 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 784 225.00 | 1 454 255.00 | 7 329 970.00 | 8 784 225.00 |
BZ Autres créances | 829 364.00 | | 829 364.00 | 829 364.00 |
CF Disponibilités | 10 413 006.00 | | 10 413 006.00 | 10 413 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125 390.00 | | 4 125 390.00 | 4 125 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 351 956.00 | 1 471 615.00 | 22 880 340.00 | 24 351 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 221 483.00 | 2 365 140.00 | 27 856 343.00 | 30 221 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 775.00 | 281 775.00 | | 281 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
DG Autres réserves | 4 251 815.00 | 2 876 170.00 | | 4 251 815.00 |
DH Report à nouveau | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 157.00 | 2 075 645.00 | | 2 281 157.00 |
DL TOTAL (I) | 6 844 308.00 | 5 263 151.00 | | 6 844 308.00 |
DP Provisions pour risques | 202 021.00 | 212 756.00 | | 202 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 39 500.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 021.00 | 252 256.00 | | 240 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893.00 | 4 515.00 | | 4 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 395.00 | 101 069.00 | | 282 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 289 693.00 | 1 004 227.00 | | 1 289 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 260.00 | 6 024 143.00 | | 3 811 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478 305.00 | 5 233 432.00 | | 4 478 305.00 |
EA Autres dettes | 942 871.00 | 906 749.00 | | 942 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 962 599.00 | 9 070 797.00 | | 9 962 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 772 014.00 | 22 344 933.00 | | 20 772 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 856 343.00 | 27 860 340.00 | | 27 856 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 497.00 | | 2 840 497.00 | 2 840 497.00 |
FG Production vendue services | 26 996 967.00 | 109 521.00 | 27 106 488.00 | 26 996 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 837 463.00 | 109 521.00 | 29 946 985.00 | 29 837 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 842 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 852 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 812 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 311.00 | |
GE Autres charges | | | 119 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 107 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 735 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 702.00 | 139 464.00 | | 98 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 395.00 | 135 813.00 | | 107 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 096.00 | 292 321.00 | | 206 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 583.00 | 13 536.00 | | 68 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 242.00 | 151 935.00 | | 22 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 826.00 | 182 514.00 | | 90 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 271.00 | 109 807.00 | | 115 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 589 691.00 | 418 586.00 | | 589 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 764.00 | 711 827.00 | | 961 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 048 496.00 | 29 336 750.00 | | 31 048 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 767 339.00 | 27 261 105.00 | | 28 767 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 157.00 | 2 075 645.00 | | 2 281 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 719.00 | | 478 053.00 | 5 429 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 825.00 | 103 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 243.00 | 5 869 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 662.00 | 5 053 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 756.00 | 712 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662 075.00 | | 404 093.00 | 4 662 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 691.00 | | 70 759.00 | 656 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 952.00 | | 3 201.00 | 110 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 578.00 | 105 141.00 | 5 176.00 | 622 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 746.00 | 3 598.00 | | 42 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 832.00 | 101 543.00 | 5 176.00 | 579 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 256.00 | 154 311.00 | 166 546.00 | 252 256.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 170 981.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 442 666.00 | 635 670.00 | 624 081.00 | 1 442 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442 666.00 | 824 011.00 | 624 081.00 | 1 442 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 922.00 | 978 323.00 | 790 628.00 | 1 694 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978 323.00 | 790 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811 260.00 | 3 811 260.00 | | 3 811 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866 109.00 | 1 866 109.00 | | 1 866 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 308.00 | 1 276 308.00 | | 1 276 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 871.00 | 942 871.00 | | 942 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 962 599.00 | 9 962 599.00 | | 9 962 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
UX Autres créances clients | 7 036 698.00 | 7 036 698.00 | | 7 036 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 747 528.00 | 426 705.00 | 1 320 823.00 | 1 747 528.00 |
VB T. V. A. | 668 388.00 | 668 388.00 | | 668 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VI Groupe et associés | 282 395.00 | 282 395.00 | | 282 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VP Divers | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 611.00 | 127 611.00 | | 127 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125 390.00 | 4 125 390.00 | | 4 125 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 842 307.00 | 12 418 156.00 | 1 424 151.00 | 13 842 307.00 |
VW T.V.A. | 1 208 278.00 | 1 208 278.00 | | 1 208 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 482 322.00 | 19 482 322.00 | | 19 482 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |