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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601.00 | 6 059.00 | 542.00 | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 116.00 | 11 410.00 | 8 706.00 | 20 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 258.00 | 17 469.00 | 44 789.00 | 62 258.00 |
BT Marchandises | 272 101.00 | | 272 101.00 | 272 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 713.00 | 287.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 096.00 | 3 713.00 | 374 384.00 | 378 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 354.00 | 21 181.00 | 419 173.00 | 440 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 150 874.00 | 100 281.00 | | 150 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 411.00 | 50 593.00 | | -39 411.00 |
DL TOTAL (I) | 161 771.00 | 201 182.00 | | 161 771.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 516.00 | 99 275.00 | | 79 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | 11 674.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 327.00 | 43 450.00 | | 89 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 129.00 | 58 593.00 | | 84 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 402.00 | 212 992.00 | | 257 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 173.00 | 440 547.00 | | 419 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 478.00 | 134 154.00 | | 198 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 948.00 | | 2 310.00 | 59 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | | 2 267.00 | 24 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 44.00 | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 405.00 | 2 063.00 | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 405.00 | 2 063.00 | | 15 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
6T Sur comptes clients | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 086.00 | | 26 373.00 | 30 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 839.00 | 19 915.00 | 58 923.00 | 78 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 863.00 | 38 423.00 | 9 440.00 | 47 863.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 402.00 | 198 478.00 | 58 923.00 | 257 402.00 |