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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 10 491.00 | 455.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 049.00 | 39 994.00 | 3 055.00 | 43 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 068.00 | 60 526.00 | 8 541.00 | 69 068.00 |
BT Marchandises | 218 748.00 | | 218 748.00 | 218 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CF Disponibilités | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 747.00 | | 263 747.00 | 263 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 815.00 | 60 526.00 | 272 288.00 | 332 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DH Report à nouveau | 96 168.00 | 102 161.00 | | 96 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | -4 353.00 | | -6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 98 187.00 | 106 715.00 | | 98 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 276.00 | 4 075.00 | | 24 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 7 209.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 455.00 | 100 075.00 | | 118 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 851.00 | 39 323.00 | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 102.00 | 150 681.00 | | 174 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 288.00 | 257 396.00 | | 272 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 102.00 | 150 681.00 | | 174 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 276.00 | 4 075.00 | | 24 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 800.00 | | 689 800.00 | 689 800.00 |
FG Production vendue services | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 270.00 | | 746 270.00 | 746 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 5 080.00 | | 3 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 749.00 | 16 623.00 | | 16 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 840.00 | 792 564.00 | | 749 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 728.00 | 796 917.00 | | 756 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 888.00 | -4 353.00 | | -6 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 043.00 | | 25.00 | 69 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | 25.00 | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 160.00 | 1 366.00 | | 59 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 1 366.00 | | 59 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 455.00 | 118 455.00 | | 118 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VP Divers | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 102.00 | 174 102.00 | | 174 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | 5 266.00 | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | 8 015.00 | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 12 424.00 | 18 534.00 | | 12 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 550.00 | 38 925.00 | | 36 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 2 434.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | 7 700.00 | | 7 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 502.00 | 144 979.00 | | 136 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 779.00 | 111 545.00 | | 113 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 061.00 | 65 474.00 | | 57 061.00 |