| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 873 598.00 | | 1 873 598.00 | 1 873 598.00 |
AP Constructions | 667 704.00 | 499 077.00 | 168 627.00 | 667 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 616.00 | 579 064.00 | 8 551.00 | 587 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 126.00 | 101 874.00 | 22 252.00 | 124 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 675.00 | 1 180 016.00 | 2 075 659.00 | 3 255 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 812.00 | 72 054.00 | 224 757.00 | 296 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 5 815 941.00 | 579 775.00 | 5 236 166.00 | 5 815 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 401.00 | 47 328.00 | 4 361 073.00 | 4 408 401.00 |
BZ Autres créances | 1 720 354.00 | | 1 720 354.00 | 1 720 354.00 |
CF Disponibilités | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 309 069.00 | 699 157.00 | 11 609 911.00 | 12 309 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 564 744.00 | 1 879 174.00 | 13 685 570.00 | 15 564 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 497 200.00 | 7 497 200.00 | | 7 497 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 896.00 | 772 896.00 | | 772 896.00 |
DH Report à nouveau | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 450.00 | 516 435.00 | | -99 450.00 |
DK Provisions réglementées | 53 567.00 | 46 073.00 | | 53 567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 262 831.00 | 8 832 667.00 | | 8 262 831.00 |
DP Provisions pour risques | 31 075.00 | 17 499.00 | | 31 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 119.00 | 357 594.00 | | 310 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 194.00 | 375 093.00 | | 341 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 334.00 | 143 617.00 | | 133 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 058.00 | 138 462.00 | | 136 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 155.00 | 1 213 026.00 | | 1 698 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 551.00 | 531 579.00 | | 741 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 838.00 | 8 510.00 | | 6 838.00 |
EA Autres dettes | 1 786 253.00 | 2 078 456.00 | | 1 786 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 353.00 | 252 286.00 | | 579 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 544.00 | 4 365 938.00 | | 5 081 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 685 570.00 | 13 573 699.00 | | 13 685 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 081 544.00 | 4 365 937.00 | | 5 081 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 334.00 | 143 617.00 | | 133 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 653 257.00 | 8 591 764.00 | 19 245 021.00 | 10 653 257.00 |
FD Production vendue biens | 36.00 | 2 797.00 | 2 834.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | 20 152.00 | 108 952.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 742 094.00 | 8 614 713.00 | 19 356 808.00 | 10 742 094.00 |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 367 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 357 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 729 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 440 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 374 073.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 266.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 924.00 | 4 457.00 | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 4 457.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 2.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 418.00 | 10 556.00 | | 10 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | 10 558.00 | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 671.00 | -6 101.00 | | -7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 370 737.00 | 18 886 185.00 | | 20 370 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 470 188.00 | 18 369 750.00 | | 20 470 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 450.00 | 516 435.00 | | -99 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 803.00 | | 27 872.00 | 3 227 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 598.00 | | | 1 873 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 204.00 | | 27 872.00 | 1 354 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 877.00 | 28 138.00 | | 1 151 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 877.00 | 28 138.00 | | 1 151 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 073.00 | 10 419.00 | 2 924.00 | 46 073.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 093.00 | 26 665.00 | 60 564.00 | 375 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 476.00 | 308 352.00 | | 343 476.00 |
6T Sur comptes clients | 57 342.00 | -8 134.00 | 1 880.00 | 57 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 819.00 | 300 218.00 | 1 880.00 | 400 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 986.00 | 337 302.00 | 65 369.00 | 821 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 883.00 | 23 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 418.00 | 2 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 346 624.00 | 4 346 624.00 | | 4 346 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
VB T. V. A. | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 949.00 | | 1 616 949.00 | 1 616 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134 389.00 | 4 451 940.00 | 1 682 449.00 | 6 134 389.00 |