| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 532 972.00 | 345 915.00 | 187 057.00 | 532 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 051.00 | 94 950.00 | 46 101.00 | 141 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 059.00 | 224 880.00 | 80 178.00 | 305 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 304.00 | 665 746.00 | 443 558.00 | 1 109 304.00 |
BT Marchandises | 507 531.00 | 9 033.00 | 498 498.00 | 507 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 717.00 | | 135 717.00 | 135 717.00 |
BZ Autres créances | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 627 848.00 | | 627 848.00 | 627 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 536.00 | 9 033.00 | 1 440 503.00 | 1 449 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 841.00 | 674 779.00 | 1 884 061.00 | 2 558 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 983 722.00 | 994 599.00 | | 983 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 349.00 | 319 122.00 | | 353 349.00 |
DK Provisions réglementées | | 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 353 571.00 | 1 330 222.00 | | 1 353 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 040.00 | 34 136.00 | | 70 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 461.00 | 85 801.00 | | 26 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 708.00 | 377 872.00 | | 324 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 400.00 | 78 218.00 | | 97 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 531.00 | | |
EA Autres dettes | 11 878.00 | 2 621.00 | | 11 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 490.00 | 579 180.00 | | 530 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 061.00 | 1 909 402.00 | | 1 884 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 490.00 | 579 180.00 | | 530 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 975.00 | | 2 612 975.00 | 2 612 975.00 |
FG Production vendue services | 645 736.00 | | 645 736.00 | 645 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 712.00 | | 3 258 712.00 | 3 258 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 276 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 31 250.00 | | 4 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 31 428.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | -45.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 28 486.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | 28 441.00 | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | 2 987.00 | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 916.00 | 137 576.00 | | 155 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 011.00 | 3 432 813.00 | | 3 547 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 661.00 | 3 113 691.00 | | 3 193 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 349.00 | 319 122.00 | | 353 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 327.00 | | 49 361.00 | 1 107 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 383.00 | 1 109 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 383.00 | 979 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 515.00 | | 48 952.00 | 977 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 812.00 | | 409.00 | 49 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 095.00 | 97 824.00 | 45 173.00 | 613 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 095.00 | 97 824.00 | 45 173.00 | 613 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 709.00 | 324 709.00 | | 324 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
UX Autres créances clients | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 041.00 | 70 041.00 | | 70 041.00 |
VI Groupe et associés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746.00 | | | 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VP Divers | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 396.00 | 259 396.00 | | 259 396.00 |
VW T.V.A. | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 490.00 | 530 490.00 | | 530 490.00 |