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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 524.00 | 73 477.00 | 17 047.00 | 90 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | 6 652.00 | 8 031.00 | 14 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 499.00 | 81 675.00 | 42 823.00 | 124 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BT Marchandises | 159 660.00 | | 159 660.00 | 159 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 481.00 | | 169 481.00 | 169 481.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 250 091.00 | | 250 091.00 | 250 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 439.00 | | 593 439.00 | 593 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 938.00 | 81 675.00 | 636 262.00 | 717 938.00 |
CU Autres participations | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
DL TOTAL (I) | 497 526.00 | | | 497 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 944.00 | | | 100 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 262.00 | | | 636 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 799.00 | | | 128 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 724.00 | | 20 189.00 | 106 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 124 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 105 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 423.00 | | 5 199.00 | 102 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 14 990.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 742.00 | 9 347.00 | 2 414.00 | 74 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 196.00 | 9 347.00 | 2 414.00 | 73 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 169 481.00 | 169 481.00 | | 169 481.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 060.00 | 3 124.00 | 9 935.00 | 13 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 014.00 | 175 160.00 | 1 854.00 | 177 014.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 735.00 | 128 799.00 | 9 935.00 | 138 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 629.00 | | | 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |