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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
AH Fonds commercial | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 370.00 | 14 570.00 | 140 800.00 | 155 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 715.00 | 13 000.00 | 6 715.00 | 19 715.00 |
BZ Autres créances | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 751.00 | 13 000.00 | 31 751.00 | 44 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 121.00 | 27 570.00 | 172 551.00 | 200 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 324 075.00 | 324 075.00 | | 324 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 159 301.00 | -1 166 719.00 | | -1 159 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 195.00 | 7 417.00 | | 9 195.00 |
DL TOTAL (I) | -783 681.00 | -792 876.00 | | -783 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 951.00 | 950 723.00 | | 918 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 583.00 | 18 150.00 | | 28 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697.00 | 9 310.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 231.00 | 978 183.00 | | 956 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 551.00 | 185 307.00 | | 172 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 280.00 | 27 460.00 | | 37 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 411.00 | |
GE Autres charges | | | 106 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 711.00 | 71 271.00 | | 171 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 516.00 | 63 854.00 | | 162 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 195.00 | 7 417.00 | | 9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 370.00 | | | 155 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 232.00 | | | 147 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 705.00 | | 111 705.00 | 124 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 705.00 | | 111 705.00 | 124 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 705.00 | | 111 705.00 | 124 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VI Groupe et associés | 918 951.00 | | | 918 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 231.00 | 37 280.00 | | 956 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 369.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 312.00 | 3 231.00 | | 3 312.00 |
ST Autres comptes | 455.00 | -140.00 | | 455.00 |
YT Sous‐traitance | 10 560.00 | 13 440.00 | | 10 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 558.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 927.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 186.00 | 824.00 | | 3 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 327.00 | 16 530.00 | | 14 327.00 |