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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 281.00 | 103 537.00 | 6 744.00 | 110 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 015.00 | 85 402.00 | 4 613.00 | 90 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 968.00 | 194 779.00 | 14 189.00 | 208 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
BT Marchandises | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 198.00 | | 154 198.00 | 154 198.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CF Disponibilités | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 602.00 | | 422 602.00 | 422 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 570.00 | 194 779.00 | 436 792.00 | 631 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 74 684.00 | 58 243.00 | | 74 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 613.00 | 16 441.00 | | 67 613.00 |
DL TOTAL (I) | 159 897.00 | 92 284.00 | | 159 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 057.00 | 72 715.00 | | 23 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 403.00 | 8 949.00 | | 32 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 235.00 | 81 125.00 | | 149 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | 31 052.00 | | 44 002.00 |
EA Autres dettes | 13 973.00 | 33 699.00 | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 894.00 | 227 540.00 | | 276 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 792.00 | 319 824.00 | | 436 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 968.00 | | | 208 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 296.00 | | | 200 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 846.00 | 13 933.00 | | 180 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 500.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 506.00 | 13 433.00 | | 175 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 235.00 | 149 235.00 | | 149 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 198.00 | 154 198.00 | | 154 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 848.00 | 9 902.00 | 11 946.00 | 21 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 255.00 | 176 455.00 | 800.00 | 177 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 671.00 | 250 724.00 | 11 946.00 | 262 671.00 |