| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 6 730.00 | -3 365.00 | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 790.00 | 49 251.00 | -14 461.00 | 34 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 122.00 | 66 355.00 | 13 767.00 | 80 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 370.00 | 122 336.00 | 130 034.00 | 252 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BZ Autres créances | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CF Disponibilités | 719 773.00 | | 719 773.00 | 719 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 996.00 | | 821 996.00 | 821 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 366.00 | 122 336.00 | 952 030.00 | 1 074 366.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 066.00 | | | 300 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DG Autres réserves | 309 324.00 | | | 309 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 964.00 | | | 149 964.00 |
DL TOTAL (I) | 776 672.00 | | | 776 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 030.00 | | | 952 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 358.00 | | | 175 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 563.00 | 8 450.00 | 8 677.00 | 122 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 833.00 | 8 450.00 | 8 677.00 | 115 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 358.00 | | | 175 358.00 |