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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 674.00 | 6 754.00 | 920.00 | 7 674.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 184.00 | 277.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 489.00 | 104 599.00 | 30 890.00 | 135 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 928.00 | 807 466.00 | 531 462.00 | 1 338 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 552.00 | 919 003.00 | 714 549.00 | 1 633 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 15 790.00 | 34 210.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 229 140.00 | | 229 140.00 | 229 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 489.00 | 15 790.00 | 309 698.00 | 325 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 040.00 | 934 793.00 | 1 024 247.00 | 1 959 040.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DH Report à nouveau | 468 925.00 | 453 453.00 | | 468 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | 15 471.00 | | -3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 490 849.00 | 494 170.00 | | 490 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 269.00 | 354 076.00 | | 367 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 085.00 | 107 905.00 | | 97 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 11 163.00 | | 20 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 122.00 | 50 096.00 | | 41 122.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 7 738.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 398.00 | 530 977.00 | | 533 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 247.00 | 1 025 147.00 | | 1 024 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 354.00 | | | 205 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 954.00 | | 92 556.00 | 1 553 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 959.00 | 1 633 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 959.00 | 1 474 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 820.00 | | 92 556.00 | 1 394 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 017.00 | 111 944.00 | 12 959.00 | 820 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 946.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 025.00 | 110 999.00 | 12 959.00 | 814 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 269.00 | 39 225.00 | 232 340.00 | 367 269.00 |
VI Groupe et associés | 97 085.00 | 97 085.00 | | 97 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 398.00 | 205 354.00 | 232 340.00 | 533 398.00 |