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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 78 206.00 | 31 282.00 | 46 923.00 | 78 206.00 |
AN Terrains | 671 400.00 | | 671 400.00 | 671 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 381.00 | 1 117 472.00 | 317 909.00 | 1 435 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 784.00 | 264 734.00 | 1 050.00 | 265 784.00 |
BF Prêts | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 798.00 | 1 414 897.00 | 1 176 900.00 | 2 591 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
BN En cours de production de biens | 688 502.00 | | 688 502.00 | 688 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 758 070.00 | 258 673.00 | 7 499 396.00 | 7 758 070.00 |
BZ Autres créances | 376 283.00 | | 376 283.00 | 376 283.00 |
CF Disponibilités | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943 861.00 | 258 673.00 | 8 685 187.00 | 8 943 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 659.00 | 1 673 571.00 | 9 862 087.00 | 11 535 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 104.00 | | | 329 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 080.00 | 973 062.00 | | 1 030 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 962.00 | 1 935 830.00 | | 2 078 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 208.00 | 143 131.00 | | 59 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 955.00 | 3 158 729.00 | | 3 274 955.00 |
DP Provisions pour risques | 44 494.00 | 41 825.00 | | 44 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 494.00 | 41 825.00 | | 44 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 826.00 | 1 265 979.00 | | 2 509 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | 20 602.00 | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 448.00 | 3 872 562.00 | | 2 906 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 549.00 | 918 168.00 | | 1 121 549.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 638.00 | 6 078 454.00 | | 6 542 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 862 087.00 | 9 279 009.00 | | 9 862 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853 509.00 | 5 363 990.00 | | 4 853 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 480.00 | 470 053.00 | | 789 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
FG Production vendue services | 11 878 448.00 | | 11 878 448.00 | 11 878 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919 965.00 | | 11 919 965.00 | 11 919 965.00 |
FM Production stockée | | | -131 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 838 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 418 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 729 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 877.00 | 4 065.00 | | 41 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 877.00 | 4 565.00 | | 41 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 521.00 | 28 497.00 | | 70 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 521.00 | 28 497.00 | | 70 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 644.00 | -23 931.00 | | -28 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 261.00 | -35 850.00 | | -32 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 673.00 | 15 166 783.00 | | 11 880 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 821 465.00 | 15 023 652.00 | | 11 821 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 208.00 | 143 131.00 | | 59 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 640.00 | | 198 007.00 | 2 480 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 190.00 | 139 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 849.00 | 2 591 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 2 372 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 384.00 | | 93 840.00 | 2 284 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 640.00 | | 104 166.00 | 116 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 356.00 | 212 200.00 | 5 659.00 | 1 208 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | 7 820.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 485.00 | 204 380.00 | 5 659.00 | 1 183 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 163.00 | | 9 338.00 | 51 163.00 |
6T Sur comptes clients | 258 673.00 | | | 258 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 825.00 | 2 669.00 | | 41 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 825.00 | 2 669.00 | | 41 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 825.00 | 2 669.00 | | 41 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720 346.00 | 31 217.00 | 17 729.00 | 1 720 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 448.00 | 2 906 448.00 | | 2 906 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 820.00 | 861 820.00 | | 861 820.00 |
UP Prêts | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 277 807.00 | 7 277 807.00 | | 7 277 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 264.00 | 480 264.00 | | 480 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 053.00 | 470 053.00 | | 470 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 481.00 | 789 481.00 | | 789 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 627.00 | 306 627.00 | | 306 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 273 971.00 | 8 273 971.00 | | 8 273 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 357.00 | 5 185 893.00 | 714 464.00 | 5 900 357.00 |