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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 13 114.00 | 1 500.00 | 14 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 245.00 | 72 189.00 | 60 057.00 | 132 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 279.00 | 118 860.00 | 134 418.00 | 253 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 561.00 | | 215 561.00 | 215 561.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 691.00 | 762.00 | 68 929.00 | 69 691.00 |
CF Disponibilités | 364 725.00 | | 364 725.00 | 364 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 119.00 | 762.00 | 673 357.00 | 674 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 397.00 | 119 622.00 | 807 775.00 | 927 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 106 267.00 | 33 558.00 | 72 709.00 | 106 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 798.00 | 154 399.00 | | 142 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 346.00 | 388 400.00 | | 351 346.00 |
DL TOTAL (I) | 502 529.00 | 551 183.00 | | 502 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288.00 | 2 862.00 | | 9 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 874.00 | 60 464.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 607.00 | 67 954.00 | | 29 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 777.00 | 53 729.00 | | 56 777.00 |
EA Autres dettes | 65 031.00 | 36 851.00 | | 65 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 246.00 | 221 860.00 | | 305 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 775.00 | 773 044.00 | | 807 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 372.00 | 161 396.00 | | 292 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 334.00 | | 1 574 334.00 | 1 574 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 334.00 | | 1 574 334.00 | 1 574 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 266.00 | 129 598.00 | | 131 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 645.00 | 1 601 638.00 | | 1 606 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 299.00 | 1 213 239.00 | | 1 255 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 346.00 | 388 400.00 | | 351 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 230.00 | | 22 049.00 | 231 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 197.00 | | 22 049.00 | 110 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 979.00 | 10 323.00 | | 74 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | 10 323.00 | | 61 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 767.00 | 5 593.00 | 8 040.00 | 36 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 767.00 | 5 593.00 | 8 040.00 | 36 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 215 561.00 | 215 561.00 | | 215 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VI Groupe et associés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 855.00 | 239 855.00 | | 239 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 372.00 | 292 372.00 | | 292 372.00 |