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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AP Constructions | 43 510.00 | 43 102.00 | 408.00 | 43 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535.00 | 14 350.00 | 4 185.00 | 18 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 607.00 | 218 561.00 | 136 046.00 | 354 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 181.00 | 276 813.00 | 296 367.00 | 573 181.00 |
BT Marchandises | 343 408.00 | 53 616.00 | 289 792.00 | 343 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 912.00 | | 538 912.00 | 538 912.00 |
BZ Autres créances | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
CF Disponibilités | 801 758.00 | | 801 758.00 | 801 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 131.00 | 53 616.00 | 1 833 515.00 | 1 887 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 312.00 | 330 430.00 | 2 129 883.00 | 2 460 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 236.00 | | | 1 350 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 199.00 | | | 1 522 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 013.00 | | | 287 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 264.00 | | | 256 264.00 |
EA Autres dettes | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 683.00 | | | 607 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 883.00 | | | 2 129 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 683.00 | | | 607 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 054.00 | 27 759.00 | | 249 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 254.00 | 27 759.00 | | 248 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 013.00 | 287 013.00 | | 287 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 264.00 | 256 264.00 | | 256 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 480.00 | 637 480.00 | | 637 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 758.00 | 637 480.00 | 3 278.00 | 640 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 996.00 | 562 996.00 | | 562 996.00 |