| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 859.00 | 346 694.00 | 60 165.00 | 406 859.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 128.00 | 346 810.00 | 60 317.00 | 407 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
110 Total général Actif | 422 539.00 | 346 810.00 | 75 729.00 | 422 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 242.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 60 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 930.00 | 51 799.00 | | 52 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 666.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 459.00 | 52 465.00 | | 69 459.00 |
242 Autres charges externes. | 27 430.00 | 28 564.00 | | 27 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 4 929.00 | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 572.00 | 12 129.00 | | 11 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 100.00 | 15 537.00 | | 17 100.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 511.00 | 61 159.00 | | 60 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 948.00 | -8 693.00 | | 8 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 755.00 | 2 145.00 | | 2 755.00 |
294 Charges financières | 512.00 | 30.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 191.00 | -6 621.00 | | 11 191.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 177.00 | | | 374 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |