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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 945.00 | 65 781.00 | 10 164.00 | 75 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 564.00 | 85 103.00 | 20 461.00 | 105 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 615.00 | 152 576.00 | 46 039.00 | 198 615.00 |
BT Marchandises | 1 046 430.00 | 134 260.00 | 912 170.00 | 1 046 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 592.00 | 173 037.00 | 1 000 555.00 | 1 173 592.00 |
BZ Autres créances | 193 702.00 | | 193 702.00 | 193 702.00 |
CF Disponibilités | 1 373 257.00 | | 1 373 257.00 | 1 373 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 114.00 | 307 297.00 | 3 502 817.00 | 3 810 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 729.00 | 459 873.00 | 3 548 856.00 | 4 008 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 311 661.00 | 1 311 661.00 | | 1 311 661.00 |
DH Report à nouveau | 523 066.00 | 467 352.00 | | 523 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 996.00 | 218 714.00 | | 162 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 261.00 | 2 031 266.00 | | 2 031 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954.00 | 571.00 | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 114.00 | 1 204 915.00 | | 1 002 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 881.00 | 471 622.00 | | 180 881.00 |
EA Autres dettes | 329 645.00 | 219 448.00 | | 329 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 594.00 | 1 896 556.00 | | 1 517 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 856.00 | 3 927 821.00 | | 3 548 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 594.00 | 1 896 556.00 | | 1 517 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 727 072.00 | | 6 727 072.00 | 6 727 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 072.00 | | 6 727 072.00 | 6 727 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 622 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | 56.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | 9 472.00 | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 9 472.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | -9 472.00 | | -4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 293.00 | 81 750.00 | | 66 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 728 815.00 | 6 337 296.00 | | 6 728 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 819.00 | 6 118 582.00 | | 6 565 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 996.00 | 218 714.00 | | 162 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 043.00 | | 572.00 | 198 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 201.00 | | | 183 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 842.00 | | 572.00 | 14 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 535.00 | 23 040.00 | | 129 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 535.00 | 23 040.00 | | 129 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 260.00 | | | 134 260.00 |
6T Sur comptes clients | 173 037.00 | | | 173 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 297.00 | | | 307 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 297.00 | | | 307 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 114.00 | 1 002 114.00 | | 1 002 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 645.00 | 329 645.00 | | 329 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UX Autres créances clients | 912 792.00 | 912 792.00 | | 912 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
VB T. V. A. | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 841.00 | 1 405 841.00 | | 1 405 841.00 |
VW T.V.A. | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 594.00 | 1 517 594.00 | | 1 517 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 350.00 | 28 542.00 | | 31 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 501.00 | 37 043.00 | | 49 501.00 |
ST Autres comptes | 197 212.00 | 153 756.00 | | 197 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 102.00 | 93 769.00 | | 134 102.00 |
YT Sous‐traitance | 21 017.00 | 22 785.00 | | 21 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 901.00 | 4 134.00 | | 10 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 251.00 | 32 676.00 | | 42 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 379 654.00 | 1 287 295.00 | | 1 379 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293 052.00 | 1 413 452.00 | | 1 293 052.00 |
ZE Dividendes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 832.00 | 307 353.00 | | 401 832.00 |