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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 013.00 | 315.00 | 1 328.00 |
AP Constructions | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 604.00 | 14 201.00 | 2 403.00 | 16 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 448.00 | 27 532.00 | 14 916.00 | 42 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 761.00 | 49 796.00 | 23 965.00 | 73 761.00 |
BT Marchandises | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 608.00 | 2 251.00 | 419 357.00 | 421 608.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 633.00 | 2 251.00 | 568 382.00 | 570 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 394.00 | 52 047.00 | 592 347.00 | 644 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 925.00 | 21 595.00 | | 1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 085.00 | 45 330.00 | | 98 085.00 |
DL TOTAL (I) | 108 395.00 | 75 310.00 | | 108 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 150 222.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 657.00 | 269 331.00 | | 347 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 693.00 | 63 766.00 | | 92 693.00 |
EA Autres dettes | 18 274.00 | 13 490.00 | | 18 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 952.00 | 556 809.00 | | 483 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 347.00 | 632 119.00 | | 592 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 952.00 | 556 809.00 | | 483 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 222.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 444 298.00 | | 2 444 298.00 | 2 444 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 298.00 | | 2 444 298.00 | 2 444 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 645.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 018.00 | 11 975.00 | | 30 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 586.00 | 1 868 989.00 | | 2 444 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 501.00 | 1 823 658.00 | | 2 346 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 085.00 | 45 330.00 | | 98 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 682.00 | | 279.00 | 77 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 73 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 66 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 023.00 | | 279.00 | 70 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 316.00 | 4 679.00 | 4 200.00 | 49 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 266.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 4 414.00 | 4 200.00 | 48 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 657.00 | 347 657.00 | | 347 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 418 907.00 | 418 907.00 | | 418 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 306.00 | 442 306.00 | | 442 306.00 |
VW T.V.A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 952.00 | 483 952.00 | | 483 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | 8 057.00 | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 580.00 | 72 230.00 | | 100 580.00 |
ST Autres comptes | 171 295.00 | 134 915.00 | | 171 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 964.00 | 49 401.00 | | 58 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 440.00 | 8 057.00 | | 8 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 070.00 | 377 010.00 | | 493 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 857.00 | 310 931.00 | | 412 857.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 838.00 | 256 547.00 | | 330 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |