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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 113.00 | 142.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 009.00 | 25 355.00 | 3 654.00 | 29 009.00 |
BF Prêts | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 898.00 | 29 547.00 | 80 351.00 | 109 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 364.00 | | 214 364.00 | 214 364.00 |
BZ Autres créances | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 998.00 | | 279 998.00 | 279 998.00 |
CF Disponibilités | 216 563.00 | | 216 563.00 | 216 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 393.00 | | 993 393.00 | 993 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 292.00 | 29 547.00 | 1 073 744.00 | 1 103 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
DL TOTAL (I) | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 557.00 | | | 351 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 356.00 | | | 224 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
EA Autres dettes | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 298.00 | | | 901 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 744.00 | | | 1 073 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 471.00 | | | 618 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 423.00 | | 37 275.00 | 80 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 76 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 109 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | | 2 674.00 | 27 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 754.00 | | 34 601.00 | 49 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 048.00 | 3 499.00 | | 26 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 969.00 | 3 499.00 | | 22 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 356.00 | 224 356.00 | | 224 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 141.00 | 200 141.00 | | 200 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UP Prêts | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
UX Autres créances clients | 214 364.00 | 214 364.00 | | 214 364.00 |
VB T. V. A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 676.00 | 67 849.00 | 282 827.00 | 350 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 389.00 | 405 834.00 | 76 555.00 | 482 389.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 298.00 | 618 471.00 | 282 827.00 | 901 298.00 |