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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 064.00 | 271 231.00 | 2 833.00 | 274 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 064.00 | 294 231.00 | 2 833.00 | 297 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 557.00 | 158 282.00 | 51 275.00 | 209 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 502.00 | | 201 502.00 | 201 502.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 165 247.00 | | 165 247.00 | 165 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 005.00 | 158 282.00 | 443 723.00 | 602 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 070.00 | 452 514.00 | 446 556.00 | 899 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | -576 264.00 | -656 146.00 | | -576 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 071.00 | 79 881.00 | | 39 071.00 |
DL TOTAL (I) | -528 681.00 | -567 751.00 | | -528 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 872.00 | 526 224.00 | | 553 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 621.00 | 233 037.00 | | 281 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 744.00 | 122 914.00 | | 139 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 237.00 | 882 174.00 | | 975 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 556.00 | 314 423.00 | | 446 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553 872.00 | | | 553 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 929.00 | 211 806.00 | 685 735.00 | 473 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 929.00 | 211 806.00 | 685 735.00 | 473 929.00 |
FM Production stockée | | | -5 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 79 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 31 650.00 | | 14 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 815.00 | 627 615.00 | | 681 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 745.00 | 547 734.00 | | 642 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 071.00 | 79 881.00 | | 39 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 564.00 | | 3 500.00 | 293 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 564.00 | | 3 500.00 | 270 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 564.00 | 667.00 | | 293 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 564.00 | 667.00 | | 270 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 039.00 | 2 244.00 | | 156 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 039.00 | 2 244.00 | | 156 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 039.00 | 2 244.00 | | 156 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 621.00 | 281 621.00 | | 281 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
UX Autres créances clients | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VI Groupe et associés | 553 872.00 | 553 872.00 | | 553 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 201.00 | 227 201.00 | | 227 201.00 |
VW T.V.A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 237.00 | 975 237.00 | | 975 237.00 |