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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 66 043.00 | 6 847.00 | 59 196.00 | 66 043.00 |
AP Constructions | 1 310 209.00 | 800 805.00 | 509 403.00 | 1 310 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663 131.00 | 4 694 343.00 | 968 788.00 | 5 663 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 935.00 | 308 646.00 | 69 289.00 | 377 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623 926.00 | 5 911 539.00 | 1 712 386.00 | 7 623 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 711.00 | 253 785.00 | 1 190 926.00 | 1 444 711.00 |
BN En cours de production de biens | 572 144.00 | 72 082.00 | 500 061.00 | 572 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 022.00 | 39 100.00 | 540 922.00 | 580 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 673.00 | | 1 606 673.00 | 1 606 673.00 |
BZ Autres créances | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CF Disponibilités | 1 358 778.00 | | 1 358 778.00 | 1 358 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 395.00 | 364 968.00 | 5 279 426.00 | 5 644 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 268 321.00 | 6 276 508.00 | 6 991 813.00 | 13 268 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 929 566.00 | 2 985 130.00 | | 2 929 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 689.00 | 444 436.00 | | 710 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DK Provisions réglementées | 523 823.00 | 558 579.00 | | 523 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 741 514.00 | 4 490 580.00 | | 4 741 514.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 56 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 096.00 | 48 359.00 | | 43 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 096.00 | 104 359.00 | | 93 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 561.00 | 8 122.00 | | 107 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 273.00 | 614 836.00 | | 825 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 924.00 | 555 498.00 | | 646 924.00 |
EA Autres dettes | 577 443.00 | 725 550.00 | | 577 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 202.00 | 1 904 006.00 | | 2 157 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 813.00 | 6 498 947.00 | | 6 991 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 641.00 | 1 895 884.00 | | 2 049 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 679 398.00 | 1 372 932.00 | 9 052 330.00 | 7 679 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 679 398.00 | 1 372 932.00 | 9 052 330.00 | 7 679 398.00 |
FM Production stockée | | | 265 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 014.00 | 23 323.00 | | 9 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 647.00 | 78 064.00 | | 69 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 647.00 | 78 064.00 | | 69 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 891.00 | 46 305.00 | | 34 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 891.00 | 46 539.00 | | 34 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 756.00 | 31 525.00 | | 34 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 683.00 | 19 549.00 | | 116 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 302.00 | 5 216.00 | | 192 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 392.00 | 7 854 793.00 | | 9 435 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 724 702.00 | 7 410 357.00 | | 8 724 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 689.00 | 444 436.00 | | 710 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 402 495.00 | | 225 079.00 | 7 402 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 7 623 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 7 492 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 386.00 | | | 131 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 270 743.00 | | 225 079.00 | 7 270 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379 817.00 | 535 369.00 | 3 647.00 | 5 379 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 394.00 | 1 502.00 | | 99 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 422.00 | 533 867.00 | 3 647.00 | 5 280 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558 579.00 | 34 891.00 | 69 647.00 | 558 579.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 359.00 | | 11 263.00 | 104 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 125.00 | 20 996.00 | 12 152.00 | 356 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 125.00 | 20 996.00 | 12 152.00 | 356 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 064.00 | 55 888.00 | 93 064.00 | 1 019 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 996.00 | 23 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 891.00 | 69 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 273.00 | 825 273.00 | | 825 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 323.00 | 380 323.00 | | 380 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 925.00 | 207 925.00 | | 207 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 673.00 | 1 606 673.00 | | 1 606 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VI Groupe et associés | 521 383.00 | 521 383.00 | | 521 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 906.00 | 1 665 906.00 | | 1 665 906.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 641.00 | 2 049 641.00 | | 2 049 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 506.00 | 78 075.00 | | 82 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 285.00 | 31 123.00 | | 37 285.00 |
ST Autres comptes | 1 208 219.00 | 1 094 063.00 | | 1 208 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 238.00 | 25 531.00 | | 34 238.00 |
YT Sous‐traitance | 236 771.00 | 165 399.00 | | 236 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 835.00 | 262 405.00 | | 545 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 377.00 | 82 557.00 | | 46 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 883.00 | 160 632.00 | | 128 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 679 155.00 | 1 245 835.00 | | 1 679 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 728.00 | 702 815.00 | | 879 728.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062 350.00 | 1 578 523.00 | | 2 062 350.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |