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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 107.00 | 30 913.00 | 2 195.00 | 33 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 703.00 | 89 271.00 | 34 432.00 | 123 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 674.00 | 120 184.00 | 49 491.00 | 169 674.00 |
BT Marchandises | 543 217.00 | | 543 217.00 | 543 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 972.00 | 13 382.00 | 553 591.00 | 566 972.00 |
BZ Autres créances | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CF Disponibilités | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 136.00 | 13 382.00 | 1 201 754.00 | 1 215 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 810.00 | 133 566.00 | 1 251 245.00 | 1 384 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 181 131.00 | 181 131.00 | | 181 131.00 |
DH Report à nouveau | -224 401.00 | 11 479.00 | | -224 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285.00 | -235 880.00 | | 47 285.00 |
DL TOTAL (I) | 14 076.00 | -33 208.00 | | 14 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 515.00 | 488 192.00 | | 430 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 550.00 | 76 195.00 | | 80 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 068.00 | 246 418.00 | | 506 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 780.00 | 165 803.00 | | 209 780.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | 23 147.00 | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 168.00 | 999 755.00 | | 1 237 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 245.00 | 966 546.00 | | 1 251 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 972.00 | 517 148.00 | | 810 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 639.00 | | 1 121 639.00 | 1 121 639.00 |
FG Production vendue services | 256 997.00 | | 256 997.00 | 256 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 636.00 | | 1 378 636.00 | 1 378 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 459.00 | |
GE Autres charges | | | 193 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | -1 791.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 262.00 | 874 409.00 | | 1 390 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 977.00 | 1 110 290.00 | | 1 342 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 285.00 | -235 880.00 | | 47 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 572.00 | | 9 131.00 | 114 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 650.00 | 17 534.00 | | 102 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 814.00 | 1 099.00 | | 29 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 836.00 | 16 435.00 | | 72 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 923.00 | 10 459.00 | | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 10 459.00 | | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | 10 459.00 | | 2 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 068.00 | 506 068.00 | | 506 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 261.00 | 164 261.00 | | 164 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
UX Autres créances clients | 553 348.00 | 553 348.00 | | 553 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 091.00 | 637 091.00 | | 637 091.00 |
VW T.V.A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 972.00 | 810 972.00 | | 810 972.00 |