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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 403 215.00 | 217 217.00 | 185 998.00 | 403 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 715.00 | 41 234.00 | 29 481.00 | 70 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 435.00 | 258 451.00 | 269 984.00 | 528 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BZ Autres créances | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 87 482.00 | | 87 482.00 | 87 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 212.00 | 258 451.00 | 370 761.00 | 629 212.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 294.00 | 141 294.00 | | 141 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 42 359.00 | 96 281.00 | | 42 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 976.00 | 46 078.00 | | 49 976.00 |
DL TOTAL (I) | 240 955.00 | 290 979.00 | | 240 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 783.00 | 60 983.00 | | 115 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 072.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 801.00 | 5 139.00 | | 8 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | 695.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 806.00 | 109 591.00 | | 129 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 761.00 | 400 570.00 | | 370 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 806.00 | 109 591.00 | | 129 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 775.00 | | 99 775.00 | 99 775.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 10 960.00 | | 12 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 776.00 | 79 971.00 | | 99 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 800.00 | 33 892.00 | | 49 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 976.00 | 46 078.00 | | 49 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 935.00 | | 11 500.00 | 526 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 528 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 36 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 245.00 | | 11 500.00 | 35 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 044.00 | 15 407.00 | | 243 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 044.00 | 15 407.00 | | 243 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 115 783.00 | 115 783.00 | | 115 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |